信息披露
證大資產
我司基金產品因產品管理需求，現降低托管費、外包費，此調整于2023年4月1日正式生效，持續有效期至基金清盤完成之日。
涉及的基金產品如下：
|
產品名稱 |
原托管費 |
原外包費 |
現托管費 |
現外包費 |
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天迪價值平衡2 號私募投資基金 |
0.05% |
0.05% |
0.025% |
0.025% |
|
天迪價值平衡私募投資基金 |
0.05% |
0.05% |
0.025% |
0.025% |
|
天迪證大量化中性2 號私募證券投資基金 |
0.04% |
0.04% |
0.025% |
0.025% |
|
證大創富1號私募證券投資基金 |
0.025% |
0.025% |
0.01% |
0.01% |
|
證大創富3號私募證券投資基金 |
0.04% |
0.04% |
0.025% |
0.025% |
|
證大金馬量化1 號私募證券投資基金 |
0.1% |
0.1% |
0.025% |
0.025% |
|
證大久盈旗艦101 號私募證券投資基金 |
0.05% |
0.05% |
0.01% |
0.01% |
|
證大久盈穩健5 號私募基金 |
0.05% |
0.05% |
0.01% |
0.01% |
|
證大量化創新6 號私募證券投資基金 |
0.05% |
0.05% |
0.01% |
0.01% |
|
證大量化價值私募證券投資基金 |
0.03% |
0.03% |
0.01% |
0.01% |
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證大量化旗艦1 號私募證券投資基金 |
0.05% |
0.05% |
0.025% |
0.025% |
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證大量化增長1 號私募基金 |
0.05% |
0.05% |
0.025% |
0.025% |
|
證大量化增長2 號私募基金 |
0.05% |
0.05% |
0.025% |
0.025% |
|
證大天迪全價值對沖一號基金 |
0.1% |
0.1% |
0.01% |
0.01% |
上海證大資產管理有限公司（公章）
2023年3月24日
證大資產
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