根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《國開融信證大穩(wěn)健增長6號私募證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)的相關(guān)規(guī)定,國開融信證大穩(wěn)健增長6號私募證券投資基金(以下簡稱“本基金”)出現(xiàn)基金合同終止事由,本基金決定終止基金合同并對基金財產(chǎn)進(jìn)行清算。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下:
一、基金基本信息
基金名稱:國開融信證大穩(wěn)健增長6號私募證券投資基金
基金備案代碼:SEA334
基金成立日:2018-06-11
基金管理人名稱:上海證大資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱:華泰證券股份有限公司
公告依據(jù):《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《國開融信證大穩(wěn)健增長6號私募證券投資基金基金合同》等。
二、合同終止事由
客戶全部贖回引發(fā)清盤。
三、基金財產(chǎn)清算
1、本基金于2019年【12】月【03】日終止,進(jìn)入清算程序。終止日下一日起停止收取基金管理費、托管費、運營服務(wù)費等費用。
2、本基金管理人與基金托管人組成清算小組,并根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定及基金合同約定,依法盡快進(jìn)行基金清算。
3、基金清算程序
(1)基金合同終止時,由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管財產(chǎn);
(2)對基金財產(chǎn)進(jìn)行清理和確認(rèn);
(3)對基金財產(chǎn)進(jìn)行估價和變現(xiàn);
(4)制作清算報告;
(5)將清算報告報監(jiān)管機構(gòu)備案(如相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的)并報告基金份額持有人;
(6)對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
4、清算費用
根據(jù)基金合同約定,清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費用,清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
5、其他
本基金進(jìn)入清算程序后不再開放申購與贖回。本公告解釋權(quán)歸本公司所有。
特此公告。
上海證大資產(chǎn)管理有限公司
2019年【12】月【03】日