信息披露
證大資產(chǎn)
根據(jù)《證大久盈穩(wěn)健12號私募基金基金合同》（以下簡稱：“《合同》”）的有關(guān)約定：“本基金自成立日起【6個月】內(nèi)為封閉期，封閉期內(nèi)不開放申購贖回；基金投資者可在本基金開放日申購、贖回本基金。本基金開放日（以下簡稱為T日或開放日）為封閉期結(jié)束之后的下一個月最后一個交易日及之后每月最后一個交易日。 份額持有人持有本基金份額不滿180日不得贖回。
經(jīng)運(yùn)營服務(wù)機(jī)構(gòu)同意，私募基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作需求增設(shè)臨時開放日（包括在封閉期內(nèi)增設(shè)臨時開放日，臨時開放日可能存在計提業(yè)績報酬的情況），并最遲于該臨時開放日前一交易日15：00前發(fā)函通知運(yùn)營服務(wù)機(jī)構(gòu)及私募基金托管人，臨時開放日允許申購與贖回，具體以私募基金管理人公告為準(zhǔn)。”
管理人上海證大投資管理有限公司決定于2016年11月18日開放辦理證大久盈穩(wěn)健12號私募基金的申購與贖回業(yè)務(wù)。
本次臨時開放期的設(shè)置，不影響本基金《合同》中已約定的開放期安排。
特此公告。
上海證大投資管理有限公司
2016年11月17日
證大資產(chǎn)
返回首頁